编制单位： 浙江精功科技股份有限公司

　　单位： 元

　　项目 期末余额 期初余额

　　浙江精功科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

　　流动资产：

　　货币资金 325,518,098.96 538,184,407.45

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据 155,772,573.35 111,362,156.40

　　应收账款 448,545,405.21 645,396,576.89

　　预付款项 27,398,511.84 41,275,393.00

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款 8,866,745.46 10,154,656.94

　　买入返售金融资产

　　存货 592,274,196.05 649,368,049.17

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计 1,558,375,530.87 1,995,741,239.85

　　非流动资产：

　　发放委托贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资 60,205,011.95 63,564,485.68

　　投资性房地产 6,108,163.75

　　固定资产 522,694,522.58 533,700,274.91

　　在建工程 99,211,901.54 32,417,905.77

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产 51,725,190.83 52,592,883.31

　　开发支出

　　商誉 3,321,384.55 3,321,384.55

　　长期待摊费用 1,821,027.57 2,065,861.37

　　递延所得税资产 12,382,683.77 12,216,745.56

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计 757,469,886.54 699,879,541.15

　　资产总计 2,315,845,417.41 2,695,620,781.00

　　流动负债：

　　短期借款 583,150,000.00 404,050,000.00

　　向中央银行借款

　　浙江精功科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据 109,187,265.00 289,490,000.00

　　应付账款 239,213,195.15 330,956,859.51

　　预收款项 117,743,847.40 260,794,045.09

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬 21,959,533.75 28,001,004.32

　　应交税费 -18,958,802.86 87,238,995.86

　　应付利息 922,710.00 873,276.72

　　应付股利

　　其他应付款 22,534,089.05 23,137,299.83

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债 406,644.45

　　流动负债合计 1,076,158,481.94 1,424,541,481.33

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款 60,000.00 60,000.00

　　专项应付款 940,000.00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债 54,487,195.87 23,106,833.34

　　非流动负债合计 54,547,195.87 24,106,833.34

　　负债合计 1,130,705,677.81 1,448,648,314.67

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 455,160