|
新能源王者归来，上演集体大反弹，储能龙头德业股份却因造假疑云缺席了此次行情。
7月10日，光伏指数涨幅2%，新能源指数、储能指数涨幅分别1.9%、1.72%，与其他龙头股上涨不同的是，储能龙头德业股份却大跌近7%。原因并不复杂，德业股份被海外自媒体“打假”了！
̳
新能源王者归来，上演集体大反弹，储能龙头德业股份却因造假疑云缺席了此次行情。7月10日，光伏指数涨幅2%，新能源指数、储能指数涨幅分别1.9%、1.72%，与其他龙头股上涨不同的是，储能龙头德业股份却大跌近7%。原因并不复杂，德业股份被海外自媒体“打假”了！ 7月6日，德国一位测评博主称，其拆机后发现德业股份生产的某款微型逆变器缺少继电器，与德国并网认证条件VDE4105不符。 经过几天发酵，资金用脚投票，纷纷避险，德业股份股价一度跌停，多家券商分析团队披露了德业股份在7月9日小范围交流中回应，公司表示，不存在因为偷工减料而减少配置继电器，目前已有解决方案，并获得客户的认可。 作为近年来的逆变器龙头，德业股份也获得多家公募的青睐。截至今年一季度末，36家公募共计86只基金重仓了德业股份，不乏郑澄然、李晓星、周蔚文等明星基金经理。 更为罕见的是，德业股份前十大流通股中有七个席位被公募占据，其中，郑澄然管理的广发高端制造、广发鑫享灵活配置买成了第二、三大流通股股东。 被跨国“打假”？ 德业股份开盘即被暴击的原因，来自于一则海外的利空。 有消息显示，日前，一位德国测评博主发帖称德业在德国出售的微逆产品缺少继电器，不符合并网认证与法规要求，随后有外媒报道，中国逆变器厂商德业股份生产销售的微型逆变器遭遇认证造假危机，该事件7月7日在国内平台舆论持续发酵。 针对传闻，公司反应也较为迅速。有媒体报道称，针对传闻，德业股份7月9日晚间在其召开的小范围交流中回应称，该公司不会因为偷工减料而减少配置继电器，继电器成本并不高不超过4元人民币，未安装该配件并不是因为成本。其研发部门已经提出了产品升级的解决方案，即在微型逆变器的交流端增加一个自动断开装置，在电网和设备出现异常时，自动断开装置会启动，在达到内置继电器同样效果的同时，也方便售后维护。 该公司还称，“这种外置的方案预计一个月内完成认证，认证完成之后将免费提供给已经安装德业产品的德国终端客户。” 7月10日，有业内人士向财联社记者分享了上述电话会议内容显示，公司将德国销售产品由10年质保期限延至15年，目前该方案终端客户及经销商接受度较高。 德业股份也强调，该产品在德国销售了40万套，在同类产品中公司在德国市场占有率很高。但同时德业股份强调，德国市场只占企业总销售额的2%，该事件对公司影响较小，该地区不是公司主营市场，德国相关部门并没有对企业进行处罚。 截至收盘，德业股份跌幅收窄，但仍然跌幅达到6.81%，和当日光伏板块大涨形成了鲜明的对比。 值得关注的是，在盘后，德业股份也宣布了业绩利好，公告披露了2023年半年度业绩预增公告，预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润为13亿元-13.8亿元，同比增长188.58%-206.34%。 公司同时表示，2023年上半年，亚非拉地区户用储能市场需求持续爆发式上升，公司户用储能产品销售收入大幅增长。同时，应用于小型工商业场景的储能逆变器、储能电池业务销售规模扩大，公司净利润较去年同期增幅较大。 前十大流通股东中公募基金占据七个席位 有分析人士指出，德业股份此次“踩雷”或因对海外法规不熟悉原因所致，但是同时有市场人士指出，既然希望在海外拓展市场，了解当地的行业法规、甚至习俗禁忌都非常重要，这也是在海外做好本土化运营的基础。 作为储能大热门，德业股份近来备受公募等机构的关注，从公司的前十大流通股来看，公募基金公司占据了七个席位。 从公募基金持仓来看，郑澄然管理的广发高端制造、广发鑫享灵活配置在今年一季度持续加仓至前二、三位。而银华基金管理的专户、李晓星在管的银华心佳两年持有期以及李晓星和张萍共管的银华心怡则新晋前十大流通股，分别排名第五、第六和第八。同期新晋前十的还有李沐阳管理的华泰柏瑞中证光伏ETF。此外，汇添富一只专户基金保持在流通股第七位，持股数量与去年年底保持不变。 此外，前十大流通股中，还有北向资金的代表香港中央结算有限公司和基本养老保险基金八零四组合。  从公募持仓变动来看，今年一季度公募基金有小幅减仓，今年一季度共有36家公司旗下86只基金持有德业股份，合计持股数量为2024万股，较去年年底减少了近442万股。 减仓方面，去年年底还位于第七大流通股的汇添富盈鑫灵活配置在今年一季度选择了将该股剔除重仓股，同时减仓的还有鹏华沪港深新兴成长。李晓星与其他基金经理共管的银华心享一年持有、银华中小盘精选上选择了减仓，在银华银华心佳两年持有期、银华心怡和银华心兴三年持有上选择了加仓。 重仓基金公司方面，广发基金旗下基金对德业股份重仓最多，达到990万股，其中450万股是在今年一季度加仓，也是加仓最多的基金公司。郑澄然管理的广发高端制造、广发鑫享、广发成长动力三年持有、广发兴诚、广发诚享均有不同程度的加仓，德业股份也成为郑澄然所管基金中第六大重仓股。 银华基金持仓306万股，排名第二，在一季度整体小幅减仓13万股。此外，中欧基金持仓143万股，位于第三位，一季度加仓121万股，其中，刘伟伟、周蔚文共管的中欧明睿新常态加仓89万股。对于加仓的原因，基金经理在季报中表示，光伏和储能依然处在景气度较高的阶段，随着硅料、碳酸锂价格下跌，有望为行业提供新的需求空间。 |
