拓日新能：董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告
本公司2007年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营
需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证
专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并
要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保
荐机构签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元
或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司应当以书面形式知会保荐代表
人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行
查询募集资金专户资料。
(一)2008年募集资金
截至2012年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称
账号
初时存放金额
截止日余额
存储方式
招商银行深圳华侨城
支行
755904847810902
416,652,000.00*
---
招商银行深圳华侨城
支行
7559048478010800
---
---
招商银行深圳华侨城
支行
75590484788010577
---
---
中国银行乐山分行
822433239868092001
---
---
合 计
416,652,000.00
---
*初始存放金额中包含未扣除的发行费用5,968,000.00元，已于2008年3月支付。该
笔发行费用实际使用4,455,425.31元，剩余1,512,574.69元，已于2009年2月转回募集
资金账户。
(二)2011年募集资金
截至2012年12月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称
账号
初时存放金额
截止日余额
存储方式
招行华侨城支行
755904847810504
788,287,500.00*
81,660.04
活期
建行华侨城支行
44201518300052512467
---
6,212.66
活期
陕西工商银行澄城县
支行
2605043629200095634
---
419,106.25
活期
陕西工商银行澄城县
支行
2605043614200001737
---
2,442,790.72
定期
合计
788,287,500.00
2,949,769.67
*初始存放金额中包含未扣除的审计费用、律师费用700,000.00元，已于2011年5月
支付。
三、2012年度募集资金的使用情况
2012年度募集资金使用情况如下：
(一)2008年募集资金
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额
41,219.66
本年度投入募集资金
总额
371.84
报告期内变更用途的募集资金总额
---
已累计投入募集资金
总额
41,546.96
累计变更用途的募集资金总额
---
累计变更用途的募集资金总额比例
---
承诺投资项目和超募
资金投向
是否已变更
项目(含部
分变更)
募集资金承诺
投资总额
调整后投资总
额(1)
本年度投入
金额
截至期末累计
投入金额(2)
截至期末投资进度
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本年度实现的效
益
是否达到预
计效益
项目可
作者： 来源：中国证券网 责任编辑：凌月
